近日，據(jù)大商所消息，近期有鐵礦石、煤炭一些經(jīng)銷商出現(xiàn)違規(guī)操作問題，大商所對7起違規(guī)案件做出處罰，詳情如下：

本次違規(guī)的7個(gè)案件均涉及焦煤、鐵礦類品種，違規(guī)行為包括對轉(zhuǎn)移資金、牟取不當(dāng)利益，約定交易影響合約價(jià)格、轉(zhuǎn)移資金，自成交影響合約價(jià)格等方面的問題。嚴(yán)重影響了大商所的相關(guān)規(guī)定及法則，違背了市場的秩序。

鐵礦石政策端

以上問題反映出一些商戶通過違法違規(guī)操作獲取不當(dāng)利潤，嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序。針對近期煤炭、鐵礦石的一些違規(guī)問題小編在發(fā)改委官方網(wǎng)站獲悉，發(fā)改委于2月23日在官方平臺發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》。

通知明確國家發(fā)展改革委價(jià)格司、市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局聯(lián)合組織港口協(xié)會(huì)及部分港口企業(yè)召開專題會(huì)議，研究大幅縮短貿(mào)易企業(yè)鐵礦石免費(fèi)堆存期、提高港口囤積成本，防范過度囤積等相關(guān)工作，指導(dǎo)港口企業(yè)敦促鐵礦石貿(mào)易企業(yè)釋放過高庫存，盡快恢復(fù)至合理水平。針對鐵礦石發(fā)改委做如下八點(diǎn)措施：

01

國家發(fā)展改革委將采取有力措施加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格調(diào)控監(jiān)管。

02

國家發(fā)展改革委與市場監(jiān)管總局聯(lián)合約談?dòng)嘘P(guān)鐵礦石資訊企業(yè)。

03

國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局將開展鐵礦石市場聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研。

04

國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合提醒告誡部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)。

05

國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局赴青島開展鐵礦石市場聯(lián)合監(jiān)管調(diào)研。

06

國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合召開專題會(huì)議研究防范鐵礦石過度囤積工作。

07

國家發(fā)展改革委、工信部等12部門，提出18條促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的具體措施。

08

國家發(fā)改委價(jià)格司于2月23日約談中國港口協(xié)會(huì)、山東港口集團(tuán)、唐山港、曹妃甸港（唐山）、連云港港以及嵐橋港（日照）。

煤炭政策端

鐵礦石價(jià)格管理政策出臺后，2月25日國家發(fā)改委又一次出手，發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場價(jià)格形成機(jī)制的通知，通知要求于5月1日開始執(zhí)行，發(fā)改委對煤炭價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)管控并制定合理區(qū)間，其中山西地區(qū)熱值5500千卡的煤價(jià)合理區(qū)間為370-570元/噸，陜西為320-520元/噸。

按照進(jìn)口和國產(chǎn)的分類本次對進(jìn)口煤不予管控這方面政策。發(fā)改委此次價(jià)格的控制旨在引導(dǎo)煤炭價(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行。煤炭價(jià)格由市場形成。國家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)方面綜合采取供需銜接、儲(chǔ)備吞吐、進(jìn)出口調(diào)節(jié)、運(yùn)輸協(xié)調(diào)等措施，促進(jìn)煤炭價(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行。

當(dāng)煤炭價(jià)格顯著上漲或者有可能顯著上漲時(shí)，將根據(jù)《價(jià)格法》第三十條等規(guī)定，按程序及時(shí)啟動(dòng)價(jià)格干預(yù)措施，引導(dǎo)煤炭價(jià)格回歸合理區(qū)間；當(dāng)煤炭價(jià)格出現(xiàn)過度下跌時(shí)，綜合采取適當(dāng)措施，引導(dǎo)煤炭價(jià)格合理回升。

近期鐵礦石、煤炭市場行情分析

煤炭市場行情

2022年以來，國內(nèi)煤炭價(jià)格稍有上揚(yáng)，但在國家政策的干預(yù)下，近期煤炭價(jià)格呈現(xiàn)走低趨勢。煤炭價(jià)格的高位回調(diào)，疊加需求恢復(fù)不及預(yù)期，經(jīng)銷商主動(dòng)去庫意愿增強(qiáng)，市場價(jià)格呈現(xiàn)震蕩回調(diào)。總體來看，1月末以來國內(nèi)煤炭市場價(jià)格呈平穩(wěn)下行走勢，與我們前期的判斷“警惕需求不及預(yù)期，冬儲(chǔ)資源高位兌現(xiàn)”基本吻合。對于即將到來的3月份，行業(yè)面利空更加明顯，利空方面：

其一，下游需求力度不足，特別是供暖旺季的逐漸減退行情資金偏緊，剛性需求存在較大不確定性；

其二，政策方面原料價(jià)格受到抑制，成本推高成材上行的動(dòng)力減弱；

其三，國際形勢復(fù)雜多變，“俄烏”開戰(zhàn)，大環(huán)境避險(xiǎn)情緒漸濃影響大宗商品價(jià)格，資本市場波動(dòng)較為明顯。

預(yù)計(jì)，在利空因素影響下，三月份國內(nèi)煤炭市場價(jià)格不會(huì)單邊運(yùn)行：期貨市場引導(dǎo)預(yù)期，實(shí)際成交左右價(jià)格，整體呈現(xiàn)“試探、消化和吸收”的走勢。我們對3月份煤炭行情持以下判斷：需求修復(fù)，試探震蕩——預(yù)計(jì)3月份煤炭價(jià)格或?qū)⒃?50-900元/噸區(qū)間運(yùn)行。

鐵礦石市場行情

隨著煤炭價(jià)格的下行，國內(nèi)政策面對煤炭及大宗商品的價(jià)格處在管控階段，近期鐵礦石價(jià)格也受到了一定的影響，從鐵礦石的價(jià)格走勢端分析，國內(nèi)鐵礦石在1月份迎來過一波小高潮價(jià)格實(shí)現(xiàn)階段性上漲，但隨著2月份國家政策的把控，隨后兩周，在政策面擾動(dòng)下，鐵礦石價(jià)格高位回調(diào)，疊加需求與預(yù)期的不匹配，市場價(jià)格震蕩回調(diào)。總體來看，2月份國內(nèi)鐵礦石價(jià)格均價(jià)保持在1050價(jià)格區(qū)間，整體走勢二月開始出現(xiàn)高位回落的趨勢。對于即將到來的3月份，行業(yè)面是利好更多一些，利好方面：

其一，隨著傳統(tǒng)需求旺季的到來，下游全面復(fù)工的幾率增強(qiáng)，需求有望進(jìn)一步提升；

其二，鐵礦石累庫節(jié)奏趨緩，今年鐵礦石的整體社會(huì)庫存低于去年同期，加之無縫鋼管廠家對鐵礦石需求稍有增強(qiáng)，價(jià)格的利好因素會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)鐵礦石的庫存消化。

我們預(yù)計(jì)，在利好因素影響下，三月份鐵礦石會(huì)有一部分機(jī)會(huì)在：現(xiàn)貨價(jià)格受期貨價(jià)格的影響，成交也將稍有增強(qiáng)，整體呈現(xiàn)“走低、消化和釋放”的走勢。據(jù)3月初鐵礦石價(jià)格指數(shù)信息顯示，目前鐵礦石基本保持在每日10元/噸的增長趨勢，截止3月4日早間鐵礦石價(jià)格達(dá)到1070元/噸。我們對3月份鐵礦石行情持以下預(yù)測：需求得到釋放，價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)！預(yù)計(jì)3月份鐵礦石價(jià)格或?qū)⒃?050-1200元/噸區(qū)間運(yùn)行。

從近期鐵礦石、煤炭價(jià)格調(diào)整我們可以看到，國內(nèi)為了保供穩(wěn)價(jià)在大宗商品方面對價(jià)格的管控十分嚴(yán)格。然而，我們必須清醒認(rèn)識到，我國在煤炭方面的價(jià)格決定權(quán)很高，中國煤炭產(chǎn)量占全球“半壁江山”，產(chǎn)能有潛可挖，去年進(jìn)口依存度不足一成，因而保供穩(wěn)價(jià)工作的可操作空間較大，相對容易奏效。但在鐵礦石方面國內(nèi)因進(jìn)口依存度較高在鐵礦石品位上國外礦區(qū)的鐵礦石較國內(nèi)品位高，因而對鐵礦石依存度相對較高，在依存度高的情況下缺少暫時(shí)性的定價(jià)權(quán)，保供穩(wěn)價(jià)工作的難度也較大。因此，去年保供穩(wěn)價(jià)工作成績來之不易，但目前只能算“階段性積極成效”。

去年國家發(fā)改委在鐵礦石方面也相繼出臺了一些政策，針對國內(nèi)鐵礦石的情況國家發(fā)改委鼓勵(lì)有條件的企業(yè)開發(fā)境外鐵礦石資源。從國內(nèi)看，將加大鐵礦資源勘察開發(fā)力度，加快推進(jìn)國內(nèi)鐵礦新項(xiàng)目和在產(chǎn)資源接續(xù)項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌做好社會(huì)再生鋼鐵資源回收利用，提升國內(nèi)資源保障能力。

相信在國家政策的指引下，在國內(nèi)大市場鐵礦石資源開采能力的逐漸完善下，國內(nèi)會(huì)逐漸改變對國外鐵礦石依存度高的情況。目前國家正在加大力度提高鐵礦石勘探開采能力，在根本上解決鐵礦石品位低的問題。

鐵礦石也好煤炭也好價(jià)格都是建立在國家市場監(jiān)管范圍的價(jià)格之內(nèi)為前提，價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)，會(huì)直接導(dǎo)致市場價(jià)格亂象，從國內(nèi)的鐵礦石及煤炭的情況來看，目前我國在這些原料的庫存方面均處于高位，價(jià)格的過快上漲，存在炒作行為。國家發(fā)改委嚴(yán)厲打擊嚴(yán)厲打擊散布虛假信息、哄抬價(jià)格、惡意炒作等違法違規(guī)行為，研究進(jìn)一步采取有力有效措施，切實(shí)保障市場價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

2022年國內(nèi)外形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，價(jià)格的不確定性仍然很高，雖然業(yè)內(nèi)人士分析大宗商品會(huì)出現(xiàn)“前高后低”的情況，但全球仍然要隨經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政策、供需局面、政治形勢，疫情情況的變化而考慮，中國是全球最大的原料進(jìn)口國和成品出口國，只有保證市場的良好秩序，市場才可以良性的循環(huán)下去，價(jià)格過高過低都會(huì)對市場造成一定的影響。相信在國家積極政策調(diào)整下，國內(nèi)大宗商品價(jià)格會(huì)日益穩(wěn)健良性發(fā)展。

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