“瘋狂的石頭”遭遇了“瘋狂的砸盤”。

截至2月15日國內期貨市場收盤，鐵礦石期貨主力合約跌停，跌幅達到9.98%，報699元/噸。同一天，多部門密集發聲，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，密切關注市場變化，嚴厲打擊捏造散布漲價信息等表述，釋放了監管重拳出擊鐵礦石信號的同時，也為追溯這一輪鐵礦石價格瘋漲提供了蛛絲馬跡。虛假消息、反向解讀、游資炒作、預期誤導……鐵礦石的這一波上漲行情里，隱藏著太多“貓膩”。

終將付出代價

在2月11日沖上了849.5元/噸的階段性高點之后，鐵礦石價格便開啟了下跌模式。2月15日，鐵礦石價格跌破700元/噸大關，較2月11日的高點跌去17.7%，換句話說，鐵礦石的價格在三天之內跌了近兩成。據了解，本輪鐵礦石價格的飆漲源于去年11月下旬，目前累計漲幅已經達到了50%。

鐵礦石三天下跌近兩成。那么問題來了，是什么導致了盤面的快速走弱？后市我們又該如何看待呢？毫無疑問，近期職能部門對價格炒作的徹查是本輪鐵礦石回落的直接原因。

此前盤面的走強可以追溯到11中旬。在銀行放寬信貸及地產“保交付”概念的推動下，黑色系在冬季迎來了“淡季不淡”的熱切交投氛圍，上游原材料呈現普漲態勢。在短短三個月不到的時間里，當前的鐵礦主力05合約從最低從最低的512元/噸最高漲至849.50元/噸，幅度超60%，市場一片嘩然。驚人的漲幅帶來了極大的超額利潤，資本蜂擁而至，輿論炒作亦是“風生水起”。

在不正常的炒作之風愈演愈烈的背景下，有關部門終于動手了。監管的第一輪介入發生在春節假期時段。據媒體爆料，國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合約談了有關鐵礦石資訊企業，要求提供發布信息的事實來源，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。并明確警告稱，對相關違法違規行為，露頭就打，嚴厲懲處。

事件曝光后，被點名的某媒體在2月9日對此前發布的不實消息做出了澄清，當日鐵礦石崩跌5.9%。

然而令人大跌眼鏡的是，行情在9日大幅回落后，于10日再度掀起了新一輪炒作熱潮。持續監測價格的兩部委只能再度出來降溫。

“任何無視市場規律、非法干擾市場正常運行的行為和參與者，都應該得到糾正，并應為此付出代價。”面對鐵礦石的炒作，2月11日，中國鋼鐵工業協會（以下簡稱“中鋼協”）發文稱，據中鋼協監測，近期部分涉礦企業違背商業道德，發布和炒作不實信息，嚴重干擾了市場公平秩序，損害市場主體的合法利益。

2月14日，中鋼協官方微信再度發文，措辭嚴厲，態度強硬。中鋼協表示，我們有理由相信，國家發展改革委此次的一系列行動，必然會讓違法違規的投機鉆營者真正付出代價。我們期待，鐵礦石市場自此回歸理性。

與此同時，多位專家亦出來發聲稱，國家在鋼鐵限產、加強鐵資源供給保障方面的決心和力度空前，未來鐵礦石供需結構將趨于寬松，價格中樞大概率將下移。同時，鋼鐵期現市場更應思考如何標本兼治，加強原料供應保障和建立更完善的定價機制，從根本上擺脫對境外進口礦石和境外指數的依賴。“在鐵礦石價格高位下，交易者、尤其是中小投資者應謹慎交易，切勿盲目追漲追跌，謹防交易風險。”

保供穩價不能停

針對“瘋狂的石頭”，市場迫切需要降溫。2月15日，市場監管總局、國家發展改革委、證監會聯合發聲，提醒告誡部分鐵礦石貿易企業不得編造發布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，號召相關國有企業主動承擔社會責任，助力政府保供穩價。

隨著監管部門的針對近期鐵礦石價格出現非正常異動的有力監管措施，多家機構指出，鐵礦石價格存在進一步下跌可能。

與此同時，市場也傳言，2月17日，國家發改委價格司還將會同市場監管總局以及證監會，召集另一部分國內鐵礦石貿易企業，在青島召開旨在維護鐵礦石市場平穩運行的專題會議。而算上15日的“約談”以及17日即將開展的專題會議，這已經是一個月以來監管層面的第五次動作了。

2月14日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，再次提到，要繼續做好大宗商品保供穩價工作，保持物價基本穩定。

包括鐵礦石在內的大宗商品價格的上漲，關系的是我國宏觀經濟的平穩運行，維護市場秩序、遏制市場炒作不能放松。中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧表示，客觀上看今年的經濟增長環境不如去年好，如果因為大宗商品價格的快速上漲給宏觀經濟增長帶來不利影響肯定是不行的。尤其是鐵礦石，最后變成厚壁厚壁無縫鋼管產業鏈條，很多需求最終要進入基建領域。而今年基建投資將成為穩增長的重要抓手，這個時候鐵礦石價格漲起來了，可能對后面的項目施工就產生影響了。

去年末的中央經濟工作會議就曾提到，要適度超前開展基礎設施投資。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在對中央經濟工作會議作出解讀時也強調，要積極擴大有效投資，適度超前進行基礎設施建設。而今，全國多個省份在政府工作報告中也對基建做出了回應，例如北京市提出，要發揮政府投資帶動作用，適度超前安排一批基礎設施項目，著力擴大有效投資。

“舉個例子，比如今年的專項債發行已經足夠支撐這些項目了，但是原材料價格漲了一倍，就相當于預算減半了，成了對政策的抵減，所以決不能讓這種情況出現。去年我們有些大宗商品進口額出現大幅上漲，其實也不是進口量增加，而是價格翻番或者出現大幅增長，導致總金額變大了。”胡麒牧說道。

在各方聯袂唱空礦價的同時，越來越多的期商開始發布看空預期。瑞達期貨便是其中之一。在最新的研報中，瑞達提到：上周鐵礦石期價陷入區間寬幅整理。由于當前宏觀環境相對樂觀及下游鋼價堅挺對礦價構成一定支撐，但節前與節后發改委連續表示將嚴打鐵礦石市場違法行為，市場樂觀情緒減弱。后市礦價或震蕩偏弱，由于當前無縫鋼管廠家高爐開工率下滑，鐵礦石港口庫存繼續回升，現貨供應相對寬松，疊加國家發展改革委、市場監管總局將開展鐵礦石市場聯合監管調研，對礦價將產生一定沖擊。

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